3 Adımda Akıllı Karar Asistanı
Hedefinizi ve risk tercihinizi belirleyin, size en uygun profesyonel varant stratejisini anında hesaplayalım.
1. Hızlı Kırılım & Gün İçi Momentum
Direnç kırılımları, tavan serileri veya sıcak haber akışında 1 ila 3 gün içinde sert hareket yakalayıp kârı alıp çıkma modeli.
📚 Varant Strateji Kataloğu (6 Strateji)
Her piyasa ortamı için kurgulanmış profesyonel işlem modelleri ve dikkat edilecek kurallar
1. Hızlı Kırılım & Gün İçi Momentum
Direnç kırılımları, tavan serileri veya sıcak haber akışında 1 ila 3 gün içinde sert hareket yakalayıp kârı alıp çıkma modeli.
- Asla vadesine 10 günden az kalmış varant seçmeyin (teta erimesi sizi yer).
- Kaldıraç 8x-12x civarında, delta 0.40 civarı başa baş varant tercih edin.
- Dayanak hissede %3-%5 prim görüldüğünde varantta %30-%50 kârı hemen realize edin.
- Beklenen patlama 48 saatte gelmezse pozisyonda inat etmeyin, teta erimesi başlamadan çıkın.
2. Bilanço & Salınım Trendi (Swing Trade)
2 ila 6 haftalık orta vadeli hisse trendlerine ve bilanço beklentisi rallilerine sakin ve güvenli bir kaldıraçla eşlik etme modeli.
- Vadesi en az 45 gün (tercihen 60-90 gün) olan varantları filtreleyin.
- Delta değeri 0.50 - 0.70 aralığında olmalıdır; bu sayede hissenin her 1 TL artışına net tepki verir.
- Gün içi ufak dalgalanmalarda panikle satmayın; vade uzun olduğu için günlük teta kaybı çok düşüktür.
- Teknik trend desteği kırılmadıkça kârı sürmeye devam edin.
3. Düşük Riskli Hisse İkamesi (Derin ITM)
100.000 TL hisse almak yerine sermayenin sadece %15-20'si ile derin karda varant alıp, kalan parayı faiz veya fonlarda güvenle çalıştırma modeli.
- Kullanım fiyatı spot hisse fiyatının oldukça altında kalan Derin ITM varantı seçin.
- Delta 0.80 civarında olduğu için hisse 1 TL artınca varant yaklaşık 0.80 kuruş artar (tıpkı hisse gibi).
- Portföyünüzün %85 nakit kısmını TEFAS Para Piyasası Fonu veya mevduatta değerlendirin.
- Hisse tavan yapsa hisse gibi kazanırsınız; hisse taban yapsa bile en fazla yatırdığınız %15 riske girer.
4. Portföy Kalkanı / Hisse Sigortası (Macro Hedge)
Hisselerinizi satıp komisyon ödemeden, yaklaşan seçim, faiz kararı veya jeopolitik risk dönemlerinde portföyü BİST30 SATIM varantıyla sigortalama.
- Dayanak varlık olarak doğrudan BİST 30 Endeksi (XU030) SATIM varantı seçin.
- Portföyünüzün toplam büyüklüğünün sadece %3 ila %5'i kadar satım varantı satın alın.
- Borsa %10 düşerse, 8x kaldıraçlı satım varantınız yaklaşık %80-%100 değer kazanarak hisse kaybınızı sıfırlar.
- Piyasa düşmeyip yükselirse sadece yatırdığınız %3'lük sigorta primini kaybedersiniz, hisseleriniz prim yapar.
5. Destek Kırılımı & Ayı Piyasası Vurgunu
Teknik desteğini hacimli kıran, kötü bilanço veya sektör krizi yaşayan hisselerde düşüş hareketinden yüksek kâr sağlama stratejisi.
- Borsa İstanbul'da hisseler düşerken çıkışından çok daha hızlı düşer (panik dalgası).
- Vadesi en az 30 gün olan, delta aralığı -0.35 ile -0.55 arasındaki SATIM varantı seçin.
- Destek kırılımı gerçekleştikten hemen sonra girin, ara desteklerde parça parça kâr realizasyonu yapın.
- Beklenmedik tepki alımlarına karşı hisse kırılan desteğin üstüne çıkarsa derhal stop olun.
6. Zirve Dönüşü & Aşırı Alım Düzeltmesi
RSI 80 üzerine fırlamış, parabolik yükselerek aşırı şişmiş hisselerde 2 ila 5 günlük teknik kâr realizasyonunu kazanca çevirme modeli.
- Tepede oluşan ilk kırmızı mumu veya hacimli geri çekilmeyi teyit olarak bekleyin.
- Delta değeri -0.50 civarında başa baş bir SATIM varantı seçin.
- Hisse 20 günlük hareketli ortalamasına veya Fibonacci %38.2 düzeltmesine indiğinde kârı hemen cebe atın.
- Hisse yeni zirve yaparsa pozisyonda inat etmeden zarar kesin.
Varant Seçiminin Kalbi: Delta ve Para Durumu (Moneyness)
Varant fiyatını dayanak varlığın fiyatı, kullanım fiyatı ve vade belirler. Bu ilişkiye Moneyness denir.
Kullanım fiyatı spot hisse fiyatına çok yakındır. Hem hissenin hareketine anında güçlü tepki verir hem de makul teta (zaman erimesi) taşır.
Fiyatı daha pahalıdır çünkü içsel değeri yüksektir. Zaman erimesinden (teta) minimum etkilenir. Tıpkı hisse senedi gibi kararlı hareket eder.
Fiyatları 0.05 - 0.20 TL gibi kuruş seviyelerinde çok ucuz görünür. Ancak delta çok düşük olduğu için hisse yükselse bile varant sıfırlanabilir.
🚫 Varantta En Çok Para Kaybettiren 4 Ölümcül Hata
Bu 4 hatadan kaçınarak varant yatırımlarınızı şansa değil, profesyonel matematiksel avantaja dayandırın.
Kuruşluk Varant Tuzağı
"0.05 TL'lik varant 0.10 TL olsa param ikiye katlanır" yanılgısı. Delta 0.05 olduğu için hisse %10 gitse dahi varant hareket etmez ve vadede sıfır değerle biter.
Vadeye 10 Gün Kala Taşımak
Vadenin son 15 gününde zaman erimesi (teta) geometrik olarak patlar. Hisse yatay kalsa dahi her gün varantınız %5-%15 arası değer kaybeder.
Kâr Almamak & Aşık Olmak
Varant hisse değildir; vadesi olan bir türev araçtır. %50 kâra geçen pozisyonda kâr realizasyonu yapılmazsa, ilk düzeltmede kâr erir ve zarara döner.
Satım (Put) Varantını Bilmemek
Piyasa düşerken kenarda çaresizce beklemek veya sadece hisse taşımak. Borsa düşerken SATIM varantı hisse kaybını nötrleyebilir ve düşüşten kazandırabilir.
✅ Varant Almadan Önce Son Kontrol Listesi
Emir göndermeden önce bu 5 altın kuralı onaylayarak riskinizi güvence altına alın.