🎯 MAKRO REJİM & PORTFÖY TAHSİS MOTORUBridgewater 4-Kadran Modeli & Küresel Piyasa Döngüleri
Makro Karar & Portföy Tahsis Matrisi
CANLI MAKRO GÖSTERGELER & PİYASA REJİMİOtomatik Canlı Akış (30sn)
FED POLİTİKA FAİZİGüvercin
%3.50 - 3.75
FOMC Hedef Aralığı
ABD 10Y TAHVİL FAİZİDüşüşte
%4.95
-5.7 bps (Tahvil Rallisi)
ABD TÜFE (CPI) ENFLASYONDezenflasyon
%3.71
Ağustos 2026 (Yıllık TÜFE)
DOLAR ENDEKSİ (DXY)Gevşiyor
100.16
-%0.15 (Zayıflayan Dolar)
VIX OYNAKLIK ENDEKSİİştah Yüksek
15.84
Sakin / Risk-On Piyasası
ONS ALTIN / BRENTAltın Boğası
$4,404 / $103.6
Altın Zirvede, Petrol Dengeli
Rejim: Faiz İndirim DöngüsüHedef Getiri: %22 - %32 Yıllık HedefRisk Profili: Dengeli
Fed Faiz İndirimi & Likidite Rallisi
Faizler düşerken borçlanma maliyeti azalan küçük ölçekli şirketler (IWM) ve faiz düşüşünden sermaye kazancı üreten uzun vadeli tahviller (TLT) öne çıkar.
💡 Makro Teori: Merkez bankaları gevşeme döngüsüne girdiğinde risksiz faizler geriler; tahvil fiyatları yükselir ve ucuzlayan finansman KOBİ hisselerini uçurur.
🏛️ Varlık Sınıfı Tahsis Röntgeni:
Hisse: %65Tahvil: %25Emtia/Altın: %10Nakit: %0
📊 Önerilen Portföy Ağırlıkları & Fon Görev Dağılımı:
QQQ
Invesco Nasdaq 100
Makro Görev: Teknoloji Büyüme Motoru
%30
1Y: +33.4%
TLT
iShares 20+ Yıl Hazine Tahvili
Makro Görev: Faiz İndirimi Sermaye Kazancı
%25
1Y: +12.8%
IWM
iShares Russell 2000
Makro Görev: KOBİ & Küçük Ölçekli Ralli
%20
1Y: +22.8%
SCHD
Schwab US Dividend Equity
Makro Görev: Düzenli Temettü Koruma
%15
1Y: +18.9%
GLD
SPDR Fiziki Altın
Makro Görev: Dolar Değer Kaybı Sigortası
%10
1Y: +34.2%