VarantPro — BİST Varant Analizi & Karar Simülatörü
İyi akşamlar, 👋 Doğru vade, delta ve kaldıraç stratejisiyle varantları profesyonelce yönetin.
🧭 Varantın Temel Mantığı: Hangi Durumda Hangisi Alınır?
Varant bir hisse senedi değil; dayanak varlığın yönüne belirli bir vadeyle kaldıraçlı ortak olma hakkıdır.
ALIM Varantı (Call)
Yükseliş BeklentisiDayanak hissenin veya endeksin (örn: THYAO veya BİST30) YÜKSELECEĞİNİ öngörüyorsanız tercih edilir. Hisse %3 yükseldiğinde, örneğin 5x kaldıraçlı bir Alım varantı ~%15 kâr üretebilir.
SATIM Varantı (Put)
Düşüş Beklentisi & KorumaDayanak hissenin veya endeksin DÜŞECEĞİNİ öngörüyorsanız tercih edilir. Piyasa çakılırken kâr etmenizi veya mevcut hisse portföyünüzün değer kaybını sigortalamanızı (Hedge) sağlar.
🎯 Varant Seçiminin Kalbi: 3 Para Durumu (Moneyness) & Delta
Varantta en çok para kaybettiren hata yanlış para durumundaki varantı seçmektir. Delta, dayanak hisse 1 TL arttığında varantın kaç kuruş artacağını belirler.
Kullanım fiyatı spot fiyata çok yakındır. Hem hisse hareketini çok net yakalar hem de zaman erimesi aşırı yıpratmaz.
Fiyatı kuruş seviyesinde çok ucuzdur, kaldıraç 10x-20x olabilir. Ancak hisse çok sert fırlamazsa zaman erimesiyle sıfırlanma riski yüksektir.
Fiyatı daha pahalıdır. İçsel değeri yüksektir, zaman erimesinden (teta) minimum etkilenir. Tıpkı hisse senedi gibi kararlı hareket eder.
⚡ Risk Profilinize Göre Hazır Stratejiler
Vade ve delta disiplini ile kurgulanmış profesyonel işlem modelleri
1. Agresif & Gün İçi (Momentum)
Hızlı kırılım ve haber akışlarında 1 ila 3 gün içinde sert hareket yakalayıp kârı alıp çıkma stratejisidir. Pozisyon uzun süre taşınmaz.
2. Dengeli Salınım (Swing Trade)
Bilanço dönemi veya 2-6 haftalık hisse trendlerine oynamak için idealdir. Vade uzun olduğu için zaman erimesi pozisyonu eritmez.
3. Portföy Sigortası (Hedge)
Hisse portföyünüzü satmadan, piyasa düşüşlerinden kaynaklanacak zararı SATIM varantı alarak nötrleme ve koruma altına alma stratejisidir.