⛩️Gelir / Nakit AkışıRisk Seviyesi: Düşük
Collar (Çit Stratejisi) — Maliyetsiz Hisse Sigortası & Çit
Sıfır maliyetle elinizdeki hisseyi çöküşe karşı sigortalayın
Elinizdeki hisseye karşılık bir OTM Call opsiyonu satıp elde edilen prim ile bir OTM Put opsiyonu satın alarak sıfıra yakın maliyetle tam bant koruması kurarsınız.
Piyasa Beklentisi
Bullish
Maksimum Kâr Potansiyeli
(Call Strike - Alış Fiyatı) + Net Prim
Maksimum Zarar Riski
(Alış Fiyatı - Put Strike) - Net Prim (Dip koruma)
Başabaş (Breakeven)
Hisse Alış Fiyatı - Alınan/Ödenen Net Prim
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: Put opsiyonunun prim maliyeti, satılan Call opsiyonunun prim geliri ile finanse edilir. Böylece cepten nakit çıkmadan hisseye dip taban konulmuş olur.
Δ DELTA ETKİSİ
Hafif Pozitif (Hisse yönlü ama dengeli)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Nötr (Call satışı Put alışını dengeler)
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Nötr (Volatilite duyarlılığı düşüktür)
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Nakit ödemeden (veya cüzi bir primle) tam çöküş sigortası sağlar
- Kurumsal fon yöneticilerinin en çok tercih ettiği risksiz koruma modelidir
- Psikolojik rahatlık ve sermaye güvencesi sunar
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- Hissenin belirli bir seviyenin üzerinde yapacağı primden feragat edilir
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →💰🛡️🚀📉🐂🐻⚡💥🦅💵🦋
Covered Call
Gelir / Nakit Akışı
Protective Put (Married Put)
Boğa (Yükseliş)
Long Call
Boğa (Yükseliş)
Long Put
Ayı (Düşüş)
Bull Call Spread (Vertical)
Boğa (Yükseliş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Straddle (Uzun Pergel)
Volatilite Patlaması
Long Strangle (Uzun Boğma)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
Iron Butterfly
Nötr (Yatay)
❓ Collar (Çit Stratejisi) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Collar (Çit Stratejisi) Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
(Call Strike - Alış Fiyatı) + Net Prim
Collar (Çit Stratejisi) Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
(Alış Fiyatı - Put Strike) - Net Prim (Dip koruma)
Collar (Çit Stratejisi) Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Hisse Alış Fiyatı - Alınan/Ödenen Net Prim
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Collar (Çit Stratejisi) ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat