💰Gelir / Nakit AkışıRisk Seviyesi: Düşük
Covered Call — Korumalı Alım (Hisse + Call Satışı)
Hissenizi satmadan düzenli dolar nakit akışı yaratın
Elinizde bulunan 100 adet hisse senedine karşılık bir üst kullanım fiyatından (OTM) Call opsiyonu satarak anında prim geliri toplarsınız.
Piyasa Beklentisi
Neutral
Maksimum Kâr Potansiyeli
(Call Strike - Alış Fiyatı) + Alınan Prim
Maksimum Zarar Riski
Hissenin 0'a düşmesi - Alınan Prim (Hisse taşıma riski)
Başabaş (Breakeven)
Hisse Alış Fiyatı - Alınan Net Prim
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: Hisse yatay veya hafif yukarı giderken ek getiri sağlar. Hisse çok yükselirse strike fiyatından kârla satılır; hisse düşerse alınan prim zararı kısmen tamponlar.
Δ DELTA ETKİSİ
Pozitif ama hisseye göre daha düşük (0.30 - 0.70)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Güçlü Pozitif (Zaman erimesi lehinize çalışır)
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Negatif (Volatilitenin düşmesi lehinizedir)
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Her ay düzenli dolar prim geliri elde edilir
- Hisse düşüşlerine karşı prim tutarı kadar güvenlik marjı sağlar
- Yatay piyasada mevduat/temettü üzeri ekstra nakit yaratır
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- Hissenin büyük ralli yapması durumunda potansiyel tavanla sınırlanır
- Hisse sert çöküşünde tam aşağı yönlü koruma sağlamaz
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →🛡️🚀📉🐂🐻⚡💥🦅💵
Protective Put (Married Put)
Boğa (Yükseliş)
Long Call
Boğa (Yükseliş)
Long Put
Ayı (Düşüş)
Bull Call Spread (Vertical)
Boğa (Yükseliş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Straddle (Uzun Pergel)
Volatilite Patlaması
Long Strangle (Uzun Boğma)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
❓ Covered Call Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Covered Call Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
(Call Strike - Alış Fiyatı) + Alınan Prim
Covered Call Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
Hissenin 0'a düşmesi - Alınan Prim (Hisse taşıma riski)
Covered Call Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Hisse Alış Fiyatı - Alınan Net Prim
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Covered Call ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat