⚡Volatilite PatlamasıRisk Seviyesi: Orta
Long Straddle (Uzun Pergel) — Uzun Pergel (Yüksek Volatilite Patlaması)
Yön fark etmeksizin devasa fiyat patlamasından kazanın
Aynı kullanım fiyatından (ATM) hem 1 adet Call hem 1 adet Put opsiyonu aynı anda satın alınır.
Piyasa Beklentisi
High Volatility
Maksimum Kâr Potansiyeli
Sınırsız (Çok yukarı veya çok aşağı hareketlerde)
Maksimum Zarar Riski
Ödenen Toplam Prim (Call + Put Primi)
Başabaş (Breakeven)
Üst Başabaş = Strike + Toplam Prim | Alt Başabaş = Strike - Toplam Prim
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: Hissenin nereye gideceğini (yukarı mı aşağı mı) tahmin etmek zorunda kalmazsınız; tek gereken hissenin herhangi bir yöne ŞİDDETLE hareket etmesidir.
Δ DELTA ETKİSİ
Delta Nötr (~0.00)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Çok Güçlü Negatif (Her iki bacak da her gün zaman kaybeder)
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Çok Güçlü Pozitif (Volatilite sıçraması pozisyonu uçurur)
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Yön tahmin etme stresini tamamen ortadan kaldırır
- Her iki yöne de sınırsız/çok yüksek kâr potansiyeli vardır
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- İki prim ödendiği için maliyeti yüksektir; çift zaman erimesi taşır
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →💰🛡️🚀📉🐂🐻💥🦅💵
Covered Call
Gelir / Nakit Akışı
Protective Put (Married Put)
Boğa (Yükseliş)
Long Call
Boğa (Yükseliş)
Long Put
Ayı (Düşüş)
Bull Call Spread (Vertical)
Boğa (Yükseliş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Strangle (Uzun Boğma)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
❓ Long Straddle (Uzun Pergel) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Long Straddle (Uzun Pergel) Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
Sınırsız (Çok yukarı veya çok aşağı hareketlerde)
Long Straddle (Uzun Pergel) Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
Ödenen Toplam Prim (Call + Put Primi)
Long Straddle (Uzun Pergel) Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Üst Başabaş = Strike + Toplam Prim | Alt Başabaş = Strike - Toplam Prim
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Long Straddle (Uzun Pergel) ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat