🛡️Boğa (Yükseliş)Risk Seviyesi: Düşük
Protective Put (Married Put) — Koruyucu Satım (Portföy Sigortası)
Portföyünüzü krizlere ve ani çöküşlere karşı sigortalayın
Elinizdeki hissenin altına bir Put opsiyonu satın alarak hissenin ne kadar düşebileceğine kesin bir taban (floor) koyarsınız.
Piyasa Beklentisi
Bullish
Maksimum Kâr Potansiyeli
Sınırsız (Hisse Yükselişi - Ödenen Put Primi)
Maksimum Zarar Riski
(Hisse Fiyatı - Put Strike) + Ödenen Prim
Başabaş (Breakeven)
Hisse Alış Fiyatı + Ödenen Put Primi
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: Hisse nereye düşerse düşsün, Put opsiyonu sayesinde hissenizi strike fiyatından satma hakkınız saklı kalır. Sınırsız yukarı potansiyel korunur.
Δ DELTA ETKİSİ
Pozitif (Hisse Deltası 1.0 - Put Deltası 0.35 ≈ +0.65)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Negatif (Zaman geçtikçe sigorta primi erir)
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Pozitif (Piyasa panikleyip IV yükselirse sigorta değerlenir)
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Gözünüz arkada kalmadan maksimum zararınızı kesin olarak sabitler
- Yukarı yönlü kâr potansiyeline hiçbir sınır koymaz
- Kriz anlarında nakde geçiş garantisi sunar
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- Ödenen prim hisse getirisinden bir miktar törpüler (sigorta masrafı)
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →💰🚀📉🐂🐻⚡💥🦅💵🦋⛩️
Covered Call
Gelir / Nakit Akışı
Long Call
Boğa (Yükseliş)
Long Put
Ayı (Düşüş)
Bull Call Spread (Vertical)
Boğa (Yükseliş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Straddle (Uzun Pergel)
Volatilite Patlaması
Long Strangle (Uzun Boğma)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
Iron Butterfly
Nötr (Yatay)
Collar (Çit Stratejisi)
Gelir / Nakit Akışı
❓ Protective Put (Married Put) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Protective Put (Married Put) Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
Sınırsız (Hisse Yükselişi - Ödenen Put Primi)
Protective Put (Married Put) Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
(Hisse Fiyatı - Put Strike) + Ödenen Prim
Protective Put (Married Put) Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Hisse Alış Fiyatı + Ödenen Put Primi
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Protective Put (Married Put) ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat